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公告送出日期：基金名称恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金简称恒生前海恒润纯债基金主代码018496基金合同生效日2023年6月7日基金管理人名称恒生前海基金管理有限公司基金托管人名称恒丰银行股份有限公司公告依据《恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金》收益分配基准日2024年9月5日有关年度分红次数的说明本次分红为2024年度的第1次分红下属分级基金的基金简称恒生前海恒润纯债A恒生前海恒润纯债C下属分级基金的交易代码018496018497基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币1.05971